ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۱۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...417 »