ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...417 »