ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...417 »