صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۰,۶۹۰,۱۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۹ | ۰.۵ % | ۲۱,۹۳۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۰,۶۰۰,۴۱۹ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۱۴ | ۰.۴۹ % | ۲۴,۰۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۰,۱۱۹,۸۰۰ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۰,۱۱۹,۸۰۰ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۰,۱۱۹,۸۰۰ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۹,۹۷۹,۰۳۰ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۲ | ۰.۵۴ % | ۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۹,۹۵۲,۵۷۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۹۹ | ۰.۵۷ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۹,۹۵۱,۵۴۷ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۹۸ | ۰.۵۵ % | ۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۰,۱۴۴,۱۵۵ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۲ | ۰.۵۲ % | ۴,۲۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |