صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۹,۵۴۵,۲۷۰ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۸ | ۰.۵۶ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۹,۵۱۸,۸۱۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۵ | ۰.۵۷ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۹,۲۵۳,۷۳۶ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۲۵ | ۰.۶۴ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۹,۷۹۲,۷۵۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۴۷ | ۰.۶۵ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |