ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۳,۲۶۹,۶۰۷	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۰	۰.۶ %	۲۹۲	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۳,۲۶۹,۶۰۷	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۰	۰.۶ %	۲۹۲	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۳,۲۶۹,۶۰۷	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۰	۰.۶ %	۲۹۳	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۳,۷۴۷,۱۷۸	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۸۷	۰.۶۴ %	۲۵۸	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۳,۴۰۵,۲۰۸	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۹۱	۰.۶۸ %	۱۴۷	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۳,۵۵۷,۷۷۹	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۳۵	۰.۶۷ %	۱۴۸	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۳,۵۵۷,۷۷۹	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۳۵	۰.۶۷ %	۱۴۸	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۳,۵۵۷,۷۷۹	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۳۵	۰.۶۷ %	۱۴۹	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۳,۵۵۷,۷۷۹	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۳۵	۰.۶۷ %	۱۴۹	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۳,۵۵۷,۷۷۹	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۱۹	۰.۶۷ %	۱۵۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...408 »