صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۴۹,۰۴۳,۸۰۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۲۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۴۹,۰۴۳,۸۰۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۴۸,۳۷۸,۱۳۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۹ | ۰.۴ % | ۳۲,۱۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۴۸,۳۷۸,۱۳۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۹ | ۰.۴ % | ۳۲,۱۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۴۷,۵۷۸,۵۶۴ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۹۸ | ۰.۵۲ % | ۲۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۴۵,۲۱۳,۷۴۱ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۵۶ | ۰.۴۵ % | ۲۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۴۷,۵۶۸,۳۵۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۹۲ | ۰.۲۷ % | ۱۲۱,۲۸۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۴۷,۵۶۸,۳۵۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۹۲ | ۰.۲۷ % | ۱۲۱,۲۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۴۷,۵۶۸,۳۵۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۹۲ | ۰.۲۷ % | ۱۲۱,۲۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۴۶,۴۷۰,۳۶۷ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۸۰ | ۰.۴ % | ۱۴,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |