صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۷۴,۵۳۱,۹۱۷ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۴۵۷ | ۱.۱۵ % | ۵,۶۹۶,۰۹۲ | ۶.۷۷ % | ۲,۹۸۷,۱۵۸ | ۳.۵۵ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۷۲,۵۹۷,۷۸۵ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۸۶۳ | ۰.۸۸ % | ۵,۶۹۳,۴۶۱ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۶۳,۶۳۸ | ۳.۶۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۳۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۶۹۰,۸۳۳ | ۶.۸۲ % | ۳,۴۲۰,۳۵۰ | ۴.۱ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۶۳۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۶۸۸,۲۰۹ | ۶.۸۲ % | ۳,۴۲۰,۳۵۰ | ۴.۱ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۶۰۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۶۸۵,۵۸۸ | ۶.۸۱ % | ۳,۴۲۰,۳۵۰ | ۴.۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۷۲,۷۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۶۰۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۶۸۲,۹۷۱ | ۶.۸۱ % | ۳,۴۲۰,۳۵۰ | ۴.۱ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۷۲,۱۲۶,۷۴۳ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۸۲۸ | ۱.۸۶ % | ۵,۶۸۰,۳۵۷ | ۶.۹۵ % | ۲,۴۱۶,۰۲۶ | ۲.۹۶ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۷۰,۷۴۶,۷۴۲ | ۸۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۲۶۴ | ۱.۹۲ % | ۵,۶۷۷,۷۴۷ | ۷.۰۴ % | ۲,۶۲۹,۲۷۷ | ۳.۲۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۹,۹۰۲,۴۸۵ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۹۶۱ | ۰.۷ % | ۶,۶۶۲,۷۵۰ | ۸.۳۱ % | ۳,۰۳۵,۰۲۶ | ۳.۷۹ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۹,۷۸۵,۶۵۱ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۷۹۷ | ۱.۹۴ % | ۶,۶۶۰,۱۴۷ | ۸.۲۴ % | ۲,۸۰۱,۵۲۱ | ۳.۴۷ % |