صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۷۸,۲۴۵,۴۷۴ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۳۵۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۷۵۷,۳۷۳ | ۳.۲۸ % | ۲,۴۶۱,۲۰۵ | ۲.۹۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۷۷,۱۸۲,۶۳۸ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۱۰ | ۳.۳ % | ۲,۷۲۲,۲۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۷۷,۱۸۲,۶۳۸ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۱۵ | ۳.۳ % | ۲,۷۲۲,۲۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۷۷,۱۸۲,۶۳۸ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۲۰ | ۳.۳ % | ۲,۷۲۲,۲۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۷۷,۸۶۸,۷۸۸ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۰۳۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۲۵ | ۳.۲۸ % | ۲,۷۱۸,۷۵۷ | ۳.۲۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۷۵,۰۲۹,۳۵۹ | ۸۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۵۸۰ | ۰.۹۹ % | ۵,۷۳۵,۹۹۸ | ۶.۸ % | ۲,۷۱۵,۶۶۲ | ۳.۲۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷۳,۵۴۹,۹۹۵ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۸۲۹ | ۱.۰۱ % | ۵,۷۳۳,۳۱۲ | ۶.۸۹ % | ۳,۱۴۹,۴۰۶ | ۳.۷۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۷۲,۰۲۲,۶۱۰ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۹۷ | ۱.۰۵ % | ۵,۷۳۰,۶۲۹ | ۷ % | ۳,۳۰۲,۹۷۵ | ۴.۰۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۱,۰۶۰,۷۲۲ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۲۴۳ | ۱.۰۹ % | ۵,۷۲۷,۹۵۱ | ۷.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۲۰۰ | ۳.۸۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۱,۰۶۰,۷۲۲ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۲۴۳ | ۱.۰۹ % | ۵,۷۲۵,۲۷۶ | ۷.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۲۰۰ | ۳.۸۷ % |