صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱۰,۱۲۴,۴۷۱ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۶۰ | ۳.۷۶ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱۰,۱۲۴,۴۷۱ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۶۰ | ۳.۷۶ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱۰,۱۲۴,۴۷۱ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۶۰ | ۳.۷۶ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۹,۷۰۵,۶۲۸ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۴.۰۶ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۹,۹۷۰,۸۷۱ | ۹۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۷۷ | ۳.۷۸ % | ۴,۵۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۰,۱۲۶,۴۳۱ | ۹۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۱۲۹ | ۳.۵۵ % | ۳۶,۵۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۹,۶۷۶,۲۳۴ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۱۲۵ | ۳.۷۲ % | ۱۷,۵۵۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۹,۳۶۷,۶۲۴ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۴۱ | ۳.۸۵ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۹,۳۶۷,۶۲۴ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۴۱ | ۳.۸۵ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۹,۳۶۷,۶۲۴ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۴۱ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |