ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۶,۴۴۱,۷۵۹	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۳۶	۳.۵۹ %	۶۱,۳۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶,۴۴۱,۷۵۹	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۰۳۶	۳.۵۹ %	۶۱,۳۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵,۶۸۸,۶۹۸	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۳۷۶	۳.۵۹ %	۵۸,۶۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۴,۹۸۵,۰۴۵	۹۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۰۷	۳.۵۷ %	۵۶,۱۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۴,۴۳۶,۰۸۷	۹۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۰۷	۳.۷۱ %	۲۷,۴۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳,۷۷۹,۷۴۹	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۰۷	۳.۸۸ %	۸۸	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۳,۷۷۹,۷۴۹	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۰۷	۳.۸۸ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۳,۷۷۹,۷۴۹	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۰۷	۳.۸۸ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳,۷۷۹,۷۴۹	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۷۰۷	۳.۸۸ %	۹۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳,۷۷۹,۷۴۹	۹۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۱۲	۳.۷ %	۲۶,۱۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...408 »