صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲۳,۷۱۴,۷۹۹ | ۹۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۲۳۷ | ۳.۹۲ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۲۳۷ | ۴.۱۴ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۱۱۴ | ۳.۹۵ % | ۴۴,۱۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲۲,۴۲۸,۷۴۷ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۴۸۱ | ۴.۱۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲۱,۷۵۰,۵۹۰ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۴.۰۹ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۲۲,۸۴۰,۲۸۴ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۳.۸۹ % | ۴۰,۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۲۲,۸۴۰,۲۸۴ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۳.۸۹ % | ۴۰,۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲۲,۸۴۰,۲۸۴ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۹۶ | ۳.۸۹ % | ۴۰,۱۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲۱,۹۰۰,۹۸۲ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۸۲۷ | ۳.۸۷ % | ۴۲,۶۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲۱,۹۰۰,۹۸۲ | ۹۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۱۹۰ | ۳.۶۹ % | ۸۳,۲۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |