صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۱,۶۸۴ | ۸.۶۱ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۹,۱۷۹ | ۸.۶ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۶,۶۷۸ | ۸.۶ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳۸,۵۳۰,۶۳۰ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۴,۱۷۹ | ۸.۸۵ % | ۲۵۷,۸۱۸ | ۰.۶۱ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳۸,۱۸۹,۱۵۵ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۱,۶۸۴ | ۸.۹۱ % | ۲۵۷,۶۶۲ | ۰.۶۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳۷,۷۱۱,۳۲۴ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۹,۱۹۳ | ۹.۰۶ % | ۴۰,۸۹۰ | ۰.۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳۷,۶۵۷,۶۵۶ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۶,۷۰۴ | ۹.۰۶ % | ۲۹,۹۹۴ | ۰.۰۷ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۳,۰۷۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۰,۳۷۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۷,۶۷۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |