صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴۰,۸۷۷,۰۳۹ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۰۳,۱۵۷ | ۷.۷۷ % | ۷۱۰,۱۸۱ | ۱.۵۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۳۹,۰۶۳,۷۲۷ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۰ | ۰.۰۸ % | ۳,۵۰۰,۸۱۵ | ۸.۰۸ % | ۷۰۹,۴۳۰ | ۱.۶۴ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۳۹,۰۶۳,۷۲۷ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۰ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۹۸,۴۷۶ | ۸.۰۸ % | ۷۰۹,۴۳۰ | ۱.۶۴ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۳۸,۳۰۹,۲۷۲ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۹۶,۱۴۰ | ۸.۲۶ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۱.۰۸ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۳۸,۳۰۹,۲۷۲ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۹۳,۸۰۸ | ۸.۲۶ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۱.۰۸ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۳۸,۳۰۹,۲۷۲ | ۹۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۹۱,۴۷۹ | ۸.۲۵ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۱.۰۸ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۳۸,۶۸۲,۲۸۰ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۲۵ | ۰.۷۱ % | ۳,۴۸۹,۱۵۳ | ۸.۱۷ % | ۲۵۸,۸۸۸ | ۰.۶۱ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۳۸,۸۴۷,۱۴۵ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۹,۲۱۹ | ۸.۸۱ % | ۲۵۸,۷۳۲ | ۰.۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳۹,۲۴۱,۴۳۲ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۶,۷۰۴ | ۸.۷۳ % | ۲۵۸,۵۷۷ | ۰.۶ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴۰,۰۳۰,۱۷۱ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۴,۱۹۳ | ۸.۵۶ % | ۲۵۸,۴۲۱ | ۰.۵۹ % |