ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۰۱ %	۱۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...401 »