ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...401 »