صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۲,۵۱۳,۳۰۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۲,۲۵۳,۹۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |