ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲,۴۴۸,۱۸۵	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۱	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲,۴۴۸,۱۸۵	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۲	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲,۴۷۱,۰۷۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۳	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۳۶۱,۲۱۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲,۳۷۲,۷۴۵	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲,۴۰۷,۲۱۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲,۴۴۷,۳۰۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲,۴۴۷,۳۰۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲,۴۴۷,۳۰۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲,۵۱۶,۱۹۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۲ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...401 »