صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۲,۶۱۸,۵۷۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲,۵۳۳,۰۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۲,۵۳۳,۰۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۲,۵۳۳,۰۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۲,۵۳۳,۰۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۲,۵۳۳,۰۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۲,۵۲۷,۰۸۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۲,۶۵۲,۳۰۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۲,۶۴۰,۸۰۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۲,۵۴۴,۰۱۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |