صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۲,۴۳۵,۱۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۲,۴۳۵,۱۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۲,۴۱۷,۹۹۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۲,۴۴۰,۸۲۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۲,۴۶۳,۶۸۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۲,۴۶۳,۶۴۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۲,۴۸۰,۷۰۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲,۴۸۰,۷۰۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲,۴۸۰,۷۰۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹ | ۰.۰۱ % | ۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۲,۵۰۳,۵۲۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |