ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۵,۱۳۴,۰۱۹	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۹	۰.۳ %	۹,۲۱۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۵,۱۳۴,۰۱۹	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۹	۰.۳ %	۹,۲۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۵,۱۳۴,۰۱۹	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۹	۰.۳ %	۹,۲۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴,۹۰۸,۱۲۰	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۶	۰.۳۴ %	۱۴۳	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵,۰۰۳,۱۷۱	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۷	۰.۳۴ %	۱۴۴	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵,۰۵۷,۷۸۴	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۲	۰.۶۳ %	۱۴۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵,۰۴۶,۱۴۵	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۳	۰.۶۴ %	۱۴۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵,۱۱۷,۰۵۰	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۰	۰.۶۴ %	۱۴۶	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵,۱۱۷,۰۵۰	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۰	۰.۶۴ %	۱۴۷	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵,۱۱۷,۰۵۰	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۰	۰.۶۴ %	۱۴۸	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...401 »