ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹,۱۵۳,۹۸۲	۹۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۵۴	۳.۷ %	۲۰,۴۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۸,۸۹۵,۱۰۸	۹۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۸۳	۳.۹۹ %	۱۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۹,۳۴۴,۱۸۸	۹۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۲۲۷	۳.۹۹ %	۱۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۹,۳۴۴,۱۸۸	۹۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۲۲۷	۳.۹۹ %	۱۱۳	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۹,۳۴۴,۱۸۸	۹۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۲۲۷	۳.۹۹ %	۱۱۴	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۹,۸۱۲,۹۰۲	۹۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۹۰	۳.۹۸ %	۱۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۹,۸۱۲,۹۰۲	۹۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۹۰	۳.۹۸ %	۱۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹,۸۱۲,۹۰۲	۹۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۹۰	۳.۹۸ %	۱۱۶	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰,۳۰۶,۴۶۳	۹۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۰۴	۳.۹۳ %	۱۱۷	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰,۶۱۸,۱۶۰	۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۳۳	۴ %	۱۱۸	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...401 »