صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲۹,۰۹۴,۹۹۱ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۸۷۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۳۳۸,۶۴۸ | ۱۲.۷۳ % | ۲۸۵,۷۱۸ | ۰.۸۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲۸,۴۲۳,۴۷۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۰۴ | ۱.۰۶ % | ۴,۳۳۸,۶۵۲ | ۱۲.۹۹ % | ۲۸۵,۳۹۴ | ۰.۸۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲۸,۴۲۳,۴۷۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۰۶۶ | ۱.۰۵ % | ۴,۳۳۸,۶۵۶ | ۱۲.۹۹ % | ۲۸۵,۳۹۴ | ۰.۸۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲۸,۴۲۳,۴۷۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۰۶۶ | ۱.۰۵ % | ۴,۳۳۸,۶۶۰ | ۱۲.۹۹ % | ۲۸۵,۳۹۴ | ۰.۸۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲۸,۷۵۴,۶۸۹ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۳۲۴ | ۱.۱۳ % | ۴,۳۳۸,۶۶۴ | ۱۲.۸۵ % | ۲۸۶,۲۱۳ | ۰.۸۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲۸,۷۹۶,۲۷۵ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۶۴ | ۱.۱۹ % | ۴,۳۳۸,۶۶۸ | ۱۲.۸۳ % | ۲۸۸,۰۵۷ | ۰.۸۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲۹,۱۴۸,۵۷۳ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۸۶ | ۱.۱۴ % | ۴,۳۳۸,۶۷۲ | ۱۲.۷ % | ۲۹۲,۷۶۸ | ۰.۸۶ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۹,۳۴۸,۵۶۴ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۵۴ | ۱.۱۷ % | ۴,۳۳۸,۶۷۶ | ۱۲.۶۲ % | ۲۹۲,۴۷۲ | ۰.۸۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۹,۴۷۲,۸۰۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۴۲۹ | ۱.۲۴ % | ۴,۳۳۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۵ % | ۳۳۲,۰۸۹ | ۰.۹۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۹,۴۷۲,۸۰۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۴۲۹ | ۱.۲۴ % | ۴,۳۳۸,۶۸۴ | ۱۲.۵۵ % | ۳۳۲,۰۸۹ | ۰.۹۶ % |