ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۷,۷۸۹,۷۴۷	۹۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۱۴۰	۱.۶۷ %	۱,۹۴۳,۱۳۸	۲.۶۲ %	۳,۳۲۸,۰۶۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۶,۲۶۵,۱۰۶	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۹۹۴	۱.۶۴ %	۱,۸۹۷,۴۵۰	۲.۶۱ %	۳,۳۷۴,۵۰۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۶,۲۶۲,۱۶۹	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۲۷۵	۱.۵ %	۱,۸۹۲,۱۵۲	۲.۶ %	۳,۴۷۰,۸۶۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶۷,۱۵۵,۰۰۳	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۲۴۳	۱.۲۸ %	۲,۰۲۹,۳۹۰	۲.۷۵ %	۳,۵۶۷,۰۵۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۶۶,۸۲۶,۸۶۷	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۲۵	۱.۳۳ %	۱,۸۸۹,۷۰۲	۲.۵۷ %	۳,۷۳۳,۸۶۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۶۶,۸۲۶,۸۶۷	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۲۵	۱.۳۳ %	۱,۸۸۸,۴۸۰	۲.۵۷ %	۳,۷۳۳,۸۶۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۶,۸۲۶,۸۶۷	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۲۵	۱.۳۳ %	۱,۸۸۷,۲۵۹	۲.۵۷ %	۳,۷۳۳,۸۶۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶۶,۸۸۲,۵۵۰	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۵۸۵	۱.۲۸ %	۱,۹۱۰,۸۶۹	۲.۶ %	۳,۷۰۶,۸۳۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۶۷,۶۱۱,۸۹۱	۹۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۰۰۱	۱.۱۱ %	۲,۰۹۲,۰۴۶	۲.۸۲ %	۳,۶۴۳,۰۱۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۶,۲۱۸,۷۹۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۱۸	۱.۰۴ %	۲,۲۸۴,۴۷۳	۳.۱۴ %	۳,۴۱۹,۵۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...440 »