ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۰۲ %	۸۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۰۲ %	۸۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۹۴	۳.۸۳ %	۸۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۲	۱.۸۷ %	۸۴۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۲	۱.۸۷ %	۸۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۲	۱.۸۷ %	۸۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۰۷	۸.۱۴ %	۷۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱,۷۲۹,۹۷۴	۹۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۶	۶.۶۴ %	۷۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱,۷۵۹,۸۶۷	۹۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۵۸	۷.۰۷ %	۶۶۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱,۶۳۲,۵۱۵	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۴	۹.۹۴ %	۶۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...440 »