ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۱,۹۲۶,۴۷۹	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۱	۰.۱۹ %	۲,۶۳۲,۸۱۵	۲.۷۲ %	۲,۱۰۲,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۲,۸۶۴,۶۴۸	۹۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۰	۰.۳۶ %	۲,۵۵۷,۶۰۲	۲.۶۱ %	۲,۳۴۳,۵۰۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۳,۲۰۰,۲۶۶	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۳۷	۰.۳۶ %	۲,۵۵۷,۶۱۳	۲.۶ %	۲,۳۴۰,۷۹۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۹۲,۰۶۳,۷۱۱	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۷	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۲۴	۲.۶۲ %	۲,۴۳۷,۹۱۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۱,۰۷۲,۵۴۰	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۸۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۳۴	۲.۶۵ %	۲,۴۳۵,۰۶۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۰۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۴۵	۲.۶۸ %	۲,۶۳۱,۹۸۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۰۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۵۵	۲.۶۸ %	۲,۶۳۱,۹۸۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۰۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۶۶	۲.۶۸ %	۲,۶۳۱,۹۸۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۹,۵۰۲,۰۴۶	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۳۵۶	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۷۷	۲.۶۹ %	۲,۵۳۸,۷۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۸,۸۵۶,۷۰۳	۹۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۰۸۳	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۸۷	۲.۷۱ %	۲,۴۸۵,۸۳۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...440 »