ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۲۰	۰.۳۴ %	۲,۵۵۷,۱۳۹	۲.۱۷ %	۲,۱۲۸,۵۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۲۰	۰.۳۴ %	۲,۵۵۷,۱۵۰	۲.۱۷ %	۲,۱۲۸,۵۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۱۰,۲۹۳,۹۱۰	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۱۱۱	۰.۳۵ %	۲,۵۵۷,۱۶۲	۲.۲۲ %	۲,۱۹۲,۵۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۰۸,۳۰۳,۲۵۶	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۹۳۷	۰.۳۵ %	۲,۵۵۷,۱۷۴	۲.۲۵ %	۲,۵۵۴,۸۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۴۳	۰.۳۶ %	۲,۵۵۷,۱۸۵	۲.۲۷ %	۳,۲۶۷,۰۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۰۴,۰۶۰,۰۰۹	۹۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۳۶	۰.۴۱ %	۲,۵۵۷,۱۹۷	۲.۳۱ %	۳,۴۳۰,۱۵۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۰۸	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۲۰	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۰۲,۰۳۸,۸۶۸	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۷۸	۰.۴۲ %	۲,۵۵۷,۲۳۱	۲.۳۸ %	۲,۶۰۹,۱۲۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰۱,۳۵۴,۱۷۷	۹۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۱۸	۰.۴۷ %	۲,۵۵۷,۲۴۳	۲.۴ %	۲,۲۰۱,۱۸۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...440 »