ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۹,۹۵۲,۹۱۷	۹۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۲,۰۴۳	۷.۹۷ %	۷۱۳,۸۷۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۰,۵۱۱,۹۰۹	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۹,۶۷۶	۷.۸۷ %	۷۱۳,۳۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۰,۵۰۶,۴۳۵	۹۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۷,۳۱۳	۷.۸۶ %	۷۱۲,۹۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۱,۰۲۶,۶۷۱	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۴,۹۵۲	۷.۷۷ %	۷۱۲,۴۱۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۲,۵۹۵	۷.۸۳ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۰,۲۴۱	۷.۸۲ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۰۷,۸۹۰	۷.۸۲ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۴۰,۶۴۵,۵۳۷	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷	۰.۰۲ %	۳,۵۰۵,۵۰۲	۷.۸۱ %	۷۱۰,۶۶۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴۰,۸۷۷,۰۳۹	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷	۰.۰۲ %	۳,۵۰۳,۱۵۷	۷.۷۷ %	۷۱۰,۱۸۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳۹,۰۶۳,۷۲۷	۹۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۰	۰.۰۸ %	۳,۵۰۰,۸۱۵	۸.۰۸ %	۷۰۹,۴۳۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...440 »