صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳۶,۵۹۱,۸۷۸ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۲۹ | ۶.۳۵ % | ۳۱۴,۶۱۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳۶,۱۳۶,۹۷۶ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۴ | ۶.۳۷ % | ۳۲۳,۷۹۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۶,۴۲۵,۲۶۴ | ۹۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۹ | ۶.۳۷ % | ۲۴,۳۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۶,۶۶۷,۷۴۴ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۴۳ | ۷.۰۹ % | ۲۹,۸۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۶,۲۶۷,۰۱۰ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۴۸ | ۷.۱۷ % | ۲۴,۱۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۵۳ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۵۷ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۶۲ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳۴,۲۹۶,۹۴۲ | ۹۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۶۷ | ۷.۵۴ % | ۳۹,۴۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۴,۵۵۳,۴۰۶ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۷۱ | ۷.۴۹ % | ۳۷,۴۴۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |