ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۱,۵۳۴,۵۹۷	۸۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۴۷	۱.۱۵ %	۴,۵۹۲,۲۰۶	۱۲.۳۱ %	۷۴۴,۷۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳۱,۵۴۶,۲۷۱	۸۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۶۸۹	۱.۲۲ %	۴,۵۹۲,۲۱۰	۱۲.۳۲ %	۶۹۴,۱۶۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۱,۶۹۷,۱۵۴	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۸۷	۰.۹۵ %	۴,۶۹۲,۲۱۴	۱۲.۵۴ %	۶۶۳,۶۰۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۱,۹۷۶,۸۴۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۸۷	۰.۹۴ %	۴,۶۹۲,۲۱۸	۱۲.۴۴ %	۷۰۷,۰۷۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۱,۹۹۲,۷۰۸	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۸۷	۰.۹۴ %	۴,۶۹۲,۲۲۲	۱۲.۴۳ %	۷۰۶,۰۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۱,۹۹۲,۷۰۸	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۸۷	۰.۹۴ %	۴,۶۹۲,۲۲۶	۱۲.۴۳ %	۷۰۶,۰۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۱,۹۹۲,۷۰۸	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۸۷	۰.۹۴ %	۴,۶۹۰,۵۶۱	۱۲.۴۳ %	۷۰۶,۰۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۱,۱۵۶,۳۶۶	۸۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۶۰	۰.۹۶ %	۴,۶۸۸,۸۹۹	۱۲.۷۲ %	۶۷۵,۲۲۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۰,۵۲۵,۴۷۹	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۲۷۹	۰.۹۹ %	۴,۶۸۷,۲۳۹	۱۲.۹۴ %	۶۵۴,۶۷۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۰,۱۰۶,۷۶۲	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۴۴	۰.۷۲ %	۴,۶۸۵,۵۸۱	۱۳.۱۵ %	۵۷۴,۲۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...439 »