صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴۶,۵۸۷,۰۸۴ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۲۴ % | ۲۷۸ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۸۱۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴۶,۵۸۷,۰۸۴ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۲۴ % | ۲۸۲ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۸۱۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴۵,۶۲۹,۸۲۰ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۳۲ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۱۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴۴,۸۶۶,۵۴۶ | ۹۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۸۰۷ | ۴.۳۷ % | ۲۹۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۵۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴۴,۹۶۱,۵۱۹ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۸۰۷ | ۴.۳۶ % | ۲۹۴ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۲۸۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴۶,۲۱۶,۹۹۹ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۸۰۷ | ۴.۲۵ % | ۲۹۸ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۹۷۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۴۵,۲۸۹,۴۲۴ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۶۵۲ | ۴.۳۶ % | ۳۰۲ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۴۵,۲۸۹,۴۲۴ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۶۵۲ | ۴.۳۶ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۴۵,۲۸۹,۴۲۴ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۶۵۲ | ۴.۳۶ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۴۵,۵۱۹,۶۹۵ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۱۷۲ | ۴.۴۲ % | ۳۱۴ | ۰ % | ۸۶۷,۱۵۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |