ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۹۵,۳۴۳	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۶۰	۴۸.۳ %	۱۱,۸۶۳	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۳۰۶,۵۱۰	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۶۰	۴۷.۴۲ %	۱۱,۷۰۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۳۰۸,۲۷۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۱	۴۳.۹۳ %	۳۱,۹۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۳۰۸,۲۷۴	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۱	۴۳.۹۴ %	۳۱,۸۲۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۳۰۸,۲۷۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۱	۴۳.۹۵ %	۳۱,۶۸۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۳۰۸,۶۴۲	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۱	۴۴.۷ %	۲۱,۰۷۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۳۱۲,۲۸۷	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۱	۴۴.۴۴ %	۲۰,۹۳۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۳۲۰,۶۸۴	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۱	۴۵.۳۶ %	۳۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۳۰۸,۳۸۷	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۱	۴۶.۳۴ %	۲۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۲۹۶,۷۳۷	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۴۲۰	۴۷.۰۵ %	۸۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...439 »