ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۶۴۱,۶۵۸	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۵۱	۴۰.۴۱ %	۳۳,۹۶۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۶۴۱,۶۵۸	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۵۱	۴۰.۴۲ %	۳۳,۶۹۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۶۴۱,۶۵۸	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۵۱	۴۰.۴۳ %	۳۳,۴۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۶۱۴,۸۲۱	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۴۰۵	۴۱.۸ %	۳۳,۱۵۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۶۰۴,۲۰۳	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۴۰۵	۴۲.۲۱ %	۳۲,۸۸۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۶۰۸,۲۸۲	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۴۱۱	۴۲.۰۷ %	۳۲,۶۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۶۱۱,۷۱۷	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۴۱۱	۴۱.۹۵ %	۳۲,۳۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۶۴۱,۵۷۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۶۶	۴۲.۸ %	۶,۳۴۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۶۴۱,۵۷۳	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۶۶	۴۲.۸۱ %	۶,۰۸۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۶۴۱,۵۷۳	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۶۶	۴۲.۸۲ %	۵,۸۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...439 »