صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۶۷,۷۷۲,۱۲۶ | ۶۸.۳۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۹۰۷,۰۶۲ | ۳۱.۱۷ % | ۴۵,۱۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۶۹,۱۳۵,۹۲۹ | ۶۸.۷۴ % | ۳,۲۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۱۳ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۹۲۶,۰۶۴ | ۳۰.۷۵ % | ۷۶,۳۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۹۵,۹۹۲,۹۹۷ | ۹۷.۰۷ % | ۷۴,۸۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۹۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۳۰۶,۷۴۴ | ۲.۳۳ % | ۱۳۱,۵۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۹۶,۰۲۲,۸۵۵ | ۹۶.۹۱ % | ۶۹,۹۴۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۵۶ | ۲.۳۳ % | ۲۲۷,۵۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۹۸,۴۲۶,۹۲۵ | ۹۶.۹۴ % | ۷۰,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۱۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۶۹ | ۲.۲۷ % | ۲۵۷,۱۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۹۸,۴۲۶,۹۲۵ | ۹۶.۹۴ % | ۷۰,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۱۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۸۱ | ۲.۲۷ % | ۲۵۷,۱۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۹۸,۴۲۶,۹۲۵ | ۹۶.۹۴ % | ۷۰,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۱۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۹۴ | ۲.۲۷ % | ۲۵۷,۱۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۰۱,۰۱۰,۲۰۰ | ۹۶.۹۹ % | ۷۰,۴۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۱۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۳۰۶,۸۰۶ | ۲.۲۲ % | ۲۵۶,۸۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۰۴,۰۵۱,۶۹۳ | ۹۵.۵۳ % | ۶۸,۵۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۳۰۶,۸۱۹ | ۲.۱۲ % | ۱,۹۶۹,۱۰۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۰۷,۱۱۳,۸۵۴ | ۹۵.۷۱ % | ۶۱,۸۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۰۹۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۳۰۶,۸۳۱ | ۲.۰۶ % | ۱,۹۶۶,۷۰۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |