ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴۸,۱۸۸,۸۳۹	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۰.۰۱ %	۳,۸۶۱,۱۱۳	۷.۳۸ %	۲۷۹,۱۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۴۷,۰۹۱,۸۴۹	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴	۰.۰۱ %	۳,۸۸۶,۷۹۴	۷.۵۹ %	۲۵۵,۵۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۵,۳۲۵,۰۵۰	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۰۱ %	۳,۸۵۶,۵۵۹	۷.۷۹ %	۳۰۳,۷۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۴۷,۴۵۷,۰۸۶	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۴	۰.۰۲ %	۳,۸۵۴,۲۸۶	۷.۴۶ %	۳۲۲,۵۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۴۹,۹۲۲,۹۵۱	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۴	۰.۲۱ %	۳,۸۵۲,۰۱۶	۷.۱۱ %	۳۲۴,۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۴۹,۹۲۲,۹۵۱	۹۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۴	۰.۲۱ %	۳,۸۴۹,۷۴۸	۷.۱ %	۳۲۴,۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۹,۹۲۲,۹۵۱	۹۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۴	۰.۲۱ %	۳,۸۴۷,۴۸۳	۷.۱ %	۳۲۴,۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۱,۴۶۴,۳۱۹	۹۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۵۸	۰.۱۳ %	۳,۸۵۵,۷۰۸	۶.۹۳ %	۲۴۶,۸۶۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵۱,۲۴۷,۸۹۰	۹۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۵۴۹	۰.۴۵ %	۳,۸۴۲,۹۶۲	۶.۹۱ %	۲۴۶,۶۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۸,۷۴۷,۷۱۶	۹۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۳۳	۰.۴۸ %	۳,۹۰۶,۴۱۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...439 »