ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۳,۶۷۲,۷۶۵	۹۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۹۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۷۸,۷۸۹	۸.۴۴ %	۴۰۸,۱۰۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴۱,۰۵۵,۳۲۱	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۷۶,۲۵۲	۸.۸۷ %	۶۷۰,۴۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۳۹,۱۶۲,۶۶۹	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۷۲,۷۱۹	۹.۲۴ %	۶۷۰,۰۷۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۳۷,۵۴۲,۶۵۰	۸۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۷۰,۱۸۴	۹.۵۹ %	۶۶۹,۳۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۳۷,۵۴۲,۶۵۰	۸۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۶۷,۶۵۲	۹.۵۹ %	۶۶۹,۳۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۳۷,۵۴۲,۶۵۰	۸۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۶۵,۱۲۴	۹.۵۸ %	۶۶۹,۳۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۶,۶۳۲,۵۰۳	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۶۲,۵۹۸	۹.۷۹ %	۶۶۸,۵۳۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۳۶,۸۲۶,۳۶۹	۸۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۰۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۶۰,۰۷۶	۹.۷۴ %	۶۶۸,۰۵۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۳۶,۸۶۰,۶۴۸	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۲۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۵۷,۵۵۷	۹.۷۸ %	۴۲۰,۳۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۳۷,۰۹۱,۹۲۵	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۰ %	۴,۰۵۵,۰۴۰	۹.۷۲ %	۴۲۶,۳۷۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...439 »