صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۳۹,۰۶۳,۷۲۷ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۰ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۹۸,۴۷۶ | ۸.۰۸ % | ۷۰۹,۴۳۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۳۸,۳۰۹,۲۷۲ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۹۶,۱۴۰ | ۸.۲۶ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۳۸,۳۰۹,۲۷۲ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۹۳,۸۰۸ | ۸.۲۶ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۳۸,۳۰۹,۲۷۲ | ۹۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۹۱,۴۷۹ | ۸.۲۵ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۳۸,۶۸۲,۲۸۰ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۲۵ | ۰.۷۱ % | ۳,۴۸۹,۱۵۳ | ۸.۱۷ % | ۲۵۸,۸۸۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۳۸,۸۴۷,۱۴۵ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۹,۲۱۹ | ۸.۸۱ % | ۲۵۸,۷۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳۹,۲۴۱,۴۳۲ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۶,۷۰۴ | ۸.۷۳ % | ۲۵۸,۵۷۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴۰,۰۳۰,۱۷۱ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۴,۱۹۳ | ۸.۵۶ % | ۲۵۸,۴۲۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۱,۶۸۴ | ۸.۶۱ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۹,۱۷۹ | ۸.۶ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |