صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳۵,۶۲۷,۸۳۰ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۷۸ | ۸.۴۷ % | ۲۶۰,۵۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۸۵ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۹۱ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۹۷ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳۳,۸۲۱,۳۵۴ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۰۳ | ۸.۸۸ % | ۲۶۴,۴۸۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳۴,۲۶۳,۱۴۸ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۰۹ | ۸.۷۷ % | ۲۶۵,۴۶۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۹۱ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۱۶ | ۸.۶ % | ۲۶۶,۴۸۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳۵,۰۱۱,۷۶۱ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۲۲ | ۸.۶ % | ۲۶۸,۶۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳۵,۰۴۹,۶۲۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۲۸ | ۸.۵۹ % | ۲۶۹,۳۰۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳۵,۰۴۹,۶۲۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۳۴ | ۸.۵۹ % | ۲۶۹,۳۰۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |