ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳۱,۰۰۴,۱۸۰	۹۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷	۰.۰۲ %	۲,۵۰۱,۳۹۵	۷.۴۵ %	۵۸,۳۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳۱,۰۰۴,۱۸۰	۹۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷	۰.۰۲ %	۲,۵۰۱,۴۰۰	۷.۴۵ %	۵۸,۳۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۱,۰۰۴,۱۸۰	۹۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷	۰.۰۲ %	۲,۵۰۱,۴۰۴	۷.۴۵ %	۵۸,۳۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۱,۱۱۸,۷۲۶	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۷	۰.۰۷ %	۲,۵۰۱,۴۰۹	۷.۴۲ %	۶۵,۳۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۱,۱۱۸,۷۲۶	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۷	۰.۰۶ %	۲,۵۰۱,۴۱۴	۷.۴۲ %	۶۵,۳۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۲,۷۸۴,۲۹۴	۹۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۹	۰.۰۱ %	۲,۵۰۱,۴۱۸	۷.۰۷ %	۷۲,۳۵۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳۲,۶۲۷,۶۵۱	۹۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۹	۰.۰۱ %	۲,۵۰۱,۴۲۳	۷.۱ %	۹۶,۶۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳۲,۶۲۷,۶۵۱	۹۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۹	۰.۰۱ %	۲,۵۰۱,۴۲۷	۷.۱ %	۹۶,۶۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳۲,۶۲۷,۶۵۱	۹۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۹	۰.۰۱ %	۲,۵۰۱,۴۳۲	۷.۱ %	۹۶,۶۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۲,۷۵۵,۶۵۶	۹۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۰.۰۱ %	۲,۵۰۱,۴۳۷	۷.۰۷ %	۹۶,۷۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...436 »