ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۰,۹۷۷,۲۷۶	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۸۷	۱.۱۲ %	۴,۵۸۸,۷۶۸	۱۲.۶ %	۴۵۴,۰۴۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۰,۹۷۷,۲۷۶	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۸۷	۱.۱۲ %	۴,۵۸۸,۷۷۲	۱۲.۶ %	۴۵۴,۰۴۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۱,۱۱۱,۰۱۳	۸۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۸۵	۱.۱۹ %	۴,۵۸۸,۷۷۶	۱۲.۵۴ %	۴۵۳,۴۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۱,۲۷۳,۹۸۰	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۶۵۹	۱.۱۸ %	۴,۵۸۸,۷۸۰	۱۲.۴۸ %	۴۷۷,۱۲۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۱,۴۵۰,۰۴۴	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۰۹	۱.۱۵ %	۴,۵۹۲,۱۸۷	۱۲.۳۴ %	۷۵۵,۸۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۱,۴۵۷,۵۴۰	۸۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۰۹	۱.۱۵ %	۴,۵۹۲,۱۹۱	۱۲.۳۳ %	۷۵۵,۱۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۱,۴۶۹,۲۲۱	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۰۹	۱.۱۷ %	۴,۵۹۲,۱۹۵	۱۲.۳۳ %	۷۵۴,۱۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۱,۴۶۹,۲۲۱	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۰۹	۱.۱۷ %	۴,۵۹۲,۱۹۹	۱۲.۳۳ %	۷۵۴,۱۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۱,۴۶۹,۲۲۱	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۰۹	۱.۱۷ %	۴,۵۹۲,۲۰۲	۱۲.۳۳ %	۷۵۴,۱۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۱,۵۳۴,۵۹۷	۸۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۴۷	۱.۱۵ %	۴,۵۹۲,۲۰۶	۱۲.۳۱ %	۷۴۴,۷۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...436 »