ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳۷,۷۳۷,۴۸۰	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۶	۲.۹۹ %	۴۴۱	۰ %	۱۹۵,۹۱۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳۷,۷۳۷,۴۸۰	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۶	۲.۹۹ %	۴۴۵	۰ %	۱۹۵,۹۱۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۷,۷۳۷,۴۸۰	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۶	۲.۹۹ %	۴۴۹	۰ %	۱۹۵,۹۱۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳۳,۸۲۴,۴۵۳	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۳۲۲	۲.۸۲ %	۴,۰۱۹,۴۵۱	۱۰.۲۷ %	۱۹۵,۶۹۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳۴,۰۰۴,۶۵۹	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۴۵۵	۲.۶۹ %	۴,۰۸۹,۵۲۰	۱۰.۳۹ %	۱۹۵,۴۸۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۳,۰۹۵,۱۷۰	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۹۸۳	۲.۷۷ %	۴,۰۲۰,۹۰۸	۱۰.۴۸ %	۱۹۵,۱۷۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۲,۲۱۳,۷۱۵	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۳۸۶	۲.۹ %	۳,۹۸۸,۵۹۳	۱۰.۶۵ %	۱۷۵,۹۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳۱,۳۹۰,۲۴۵	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۴۸۱	۳.۰۱ %	۳,۹۸۸,۵۹۷	۱۰.۸۷ %	۲۰۱,۶۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۱,۳۹۰,۲۴۵	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۴۸۱	۳.۰۱ %	۳,۹۸۸,۶۰۱	۱۰.۸۷ %	۲۰۱,۶۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۱,۳۹۰,۲۴۵	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۴۸۱	۳.۰۱ %	۳,۹۸۸,۶۰۵	۱۰.۸۷ %	۲۰۱,۶۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...436 »