ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۸۴۲	۱.۹۳ %	۵,۶۶۳,۷۶۰	۷.۵۲ %	۲,۸۴۶,۷۹۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۷۶۳	۱.۹۳ %	۵,۶۶۰,۰۵۵	۷.۵۲ %	۲,۸۴۶,۷۹۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۷۶۳	۱.۹۳ %	۵,۶۵۶,۳۵۵	۷.۵۱ %	۲,۸۴۶,۷۹۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۷۶۳	۱.۹۴ %	۵,۶۵۲,۶۵۹	۷.۵۵ %	۲,۴۲۴,۳۱۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۷۶۳	۱.۹۴ %	۵,۶۴۸,۹۶۹	۷.۵۴ %	۲,۴۲۲,۲۸۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۷۶۳	۱.۹۴ %	۵,۶۴۵,۲۸۳	۷.۵۴ %	۲,۴۲۰,۲۹۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۵ %	۵,۶۴۱,۶۰۲	۷.۵۶ %	۲,۴۱۸,۳۴۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۳۷,۹۲۶	۷.۵۱ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۳۴,۲۵۵	۷.۵۱ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۳۰,۵۸۹	۷.۵۱ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...436 »