ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۶۴۱,۵۷۳	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۴۷.۵۳ %	۵,۲۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۶۴۱,۶۲۱	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۴۷.۵۴ %	۴,۹۰۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۶۴۱,۶۲۱	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۴۷.۵۵ %	۴,۵۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۶۴۱,۶۲۱	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۴۷.۵۶ %	۴,۲۶۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۶۴۱,۶۲۱	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۴۷.۵۷ %	۳,۹۴۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۶۴۱,۶۲۱	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۴۷.۵۹ %	۳,۶۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۵۶۶,۲۳۰	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۵۰.۷ %	۳,۳۰۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۵۷۴,۳۷۳	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۵۰.۳۶ %	۲,۹۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۵۵۶,۴۵۸	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۵۱.۱۷ %	۲,۶۶۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۵۴۹,۹۴۳	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۰۴۵	۵۱.۵۷ %	۲,۳۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...436 »