ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱,۶۳۷,۲۸۸	۹۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۵۳	۳.۵۴ %	۹۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱,۶۳۷,۲۸۸	۹۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۵۳	۳.۵۴ %	۸۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱,۶۲۱,۰۶۱	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۰۵	۴.۶۸ %	۸۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱,۶۱۵,۶۱۱	۹۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۳۱	۵.۷۳ %	۸۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱,۶۰۷,۲۱۸	۹۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۳۸	۶.۸۳ %	۷۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱,۵۹۱,۰۱۸	۹۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۳۶	۷.۷۹ %	۷۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۱,۵۹۹,۸۲۱	۹۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۱۹	۸.۶۵ %	۶۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱,۵۹۹,۸۲۱	۹۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۵	۸.۵۵ %	۲,۳۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱,۵۹۹,۸۲۱	۹۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۵	۸.۵۵ %	۲,۲۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۱,۵۸۸,۰۱۰	۹۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۳	۹.۴۱ %	۲,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...436 »