ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۲,۹۳۸,۹۵۰	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱	۰.۱۱ %	۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۲,۹۷۸,۳۲۷	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰	۰.۱۱ %	۲۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۲,۹۷۸,۳۲۷	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰	۰.۱۱ %	۲۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۲,۹۷۸,۳۲۷	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰	۰.۱۱ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۲,۹۸۳,۹۹۰	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۶	۰.۱۱ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲,۹۳۳,۰۳۰	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۵	۰.۱۲ %	۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۲,۹۴۴,۳۵۴	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۴	۰.۱۷ %	۲۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۲,۹۶۶,۷۴۲	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۵۴	۰.۲۷ %	۲۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۲,۹۷۶,۷۵۶	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۰.۲۸ %	۲۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۲,۹۷۶,۷۵۶	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۰.۲۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...436 »