ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۰,۵۸۴,۲۳۱	۹۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۶۱	۳.۴۴ %	۳۸,۹۱۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۰,۱۲۴,۴۷۱	۹۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۶۰	۳.۷۶ %	۲,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۰,۱۲۴,۴۷۱	۹۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۶۰	۳.۷۶ %	۲,۰۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۰,۱۲۴,۴۷۱	۹۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۶۰	۳.۷۶ %	۲,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۹,۷۰۵,۶۲۸	۹۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۵۵۱	۴.۰۶ %	۱۰۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۹,۹۷۰,۸۷۱	۹۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۵۷۷	۳.۷۸ %	۴,۵۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۰,۱۲۶,۴۳۱	۹۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۲۹	۳.۵۵ %	۳۶,۵۲۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۹,۶۷۶,۲۳۴	۹۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۲۵	۳.۷۲ %	۱۷,۵۵۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۹,۳۶۷,۶۲۴	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۴۱	۳.۸۵ %	۱۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۹,۳۶۷,۶۲۴	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۴۱	۳.۸۵ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...436 »