ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۰,۸۴۱,۲۹۵	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۷۰	۰.۹۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۰,۴۶۶,۲۵۸	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۶	۱.۱۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۱,۴۴۴,۲۴۲	۹۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۵۲۷	۱.۲۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۲,۴۱۸,۴۳۷	۹۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۴۲ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۲,۹۶۲,۶۲۴	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۲,۹۶۲,۶۲۴	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲۲,۹۶۲,۶۲۴	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۸ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۲,۹۶۲,۶۲۴	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۸ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۳,۸۷۶,۸۶۳	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۳ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۴,۴۶۱,۸۲۰	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳ %	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...436 »