ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸,۰۸۵,۸۲۰	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۶۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۸,۱۵۵,۰۶۶	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۶۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۸,۳۳۶,۱۷۲	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۸,۲۷۲,۲۵۲	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۷۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۸,۰۳۷,۸۸۱	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۷	۰.۲۱ %	۷,۳۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۸,۰۳۷,۸۸۱	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۷	۰.۲۱ %	۷,۳۸۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۸,۰۳۷,۸۸۱	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۷	۰.۲۱ %	۷,۳۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۸,۲۲۴,۳۱۳	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸	۰.۰۳ %	۲۲,۳۰۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۷,۹۰۵,۸۱۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷	۰.۰۱ %	۱۷,۰۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۷,۵۸۹,۴۹۲	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷	۰.۰۱ %	۲,۱۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...436 »