ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۴۷,۰۹۱,۸۴۹	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴	۰.۰۱ %	۳,۸۸۶,۷۹۴	۷.۵۹ %	۲۵۵,۵۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۵,۳۲۵,۰۵۰	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۰۱ %	۳,۸۵۶,۵۵۹	۷.۷۹ %	۳۰۳,۷۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۴۷,۴۵۷,۰۸۶	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۴	۰.۰۲ %	۳,۸۵۴,۲۸۶	۷.۴۶ %	۳۲۲,۵۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۴۹,۹۲۲,۹۵۱	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۴	۰.۲۱ %	۳,۸۵۲,۰۱۶	۷.۱۱ %	۳۲۴,۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۴۹,۹۲۲,۹۵۱	۹۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۴	۰.۲۱ %	۳,۸۴۹,۷۴۸	۷.۱ %	۳۲۴,۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۹,۹۲۲,۹۵۱	۹۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۴	۰.۲۱ %	۳,۸۴۷,۴۸۳	۷.۱ %	۳۲۴,۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۱,۴۶۴,۳۱۹	۹۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۵۸	۰.۱۳ %	۳,۸۵۵,۷۰۸	۶.۹۳ %	۲۴۶,۸۶۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵۱,۲۴۷,۸۹۰	۹۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۵۴۹	۰.۴۵ %	۳,۸۴۲,۹۶۲	۶.۹۱ %	۲۴۶,۶۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۸,۷۴۷,۷۱۶	۹۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۳۳	۰.۴۸ %	۳,۹۰۶,۴۱۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۴,۴۵۵,۵۱۶	۹۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۱	۰.۴۶ %	۳,۸۶۲,۶۷۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...436 »