صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۰,۴۶۶ | ۸.۳۷ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۸,۰۲۰ | ۸.۳۷ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۵,۵۷۸ | ۸.۳۶ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۴۴,۰۰۰,۳۳۴ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۳,۱۳۸ | ۸.۲۷ % | ۱۴۱,۷۲۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۴۴,۳۴۹,۵۴۰ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۰,۷۰۱ | ۸.۲۱ % | ۱۵۹,۶۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۴۳,۱۲۴,۸۸۷ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۹۸۸,۲۶۷ | ۸.۴۱ % | ۱۶۳,۰۸۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۴۲,۷۰۲,۰۸۵ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۶۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۰,۸۳۶ | ۸.۵۱ % | ۱۸۸,۶۲۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۴۵,۳۴۳,۴۰۷ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۸,۳۹۹ | ۸.۰۶ % | ۱۹۹,۳۶۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۴۵,۳۴۳,۴۰۷ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۵,۹۶۴ | ۸.۰۵ % | ۱۹۹,۳۶۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۴۵,۳۴۳,۴۰۷ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۳,۵۳۲ | ۸.۰۵ % | ۱۹۹,۳۶۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |